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사채권자집회 소집공고문안(13회차)

보타바이오 | 2018.01.16 | 조회 195
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사채권자집회 소집공고



2018. 1. 16.

 


회 사 명 : 주식회사 카테아

대표이사 : 조현상

본점소재지 : 서울특별시 강남구 언주로 620, 8(논현동, 현대인텔렉스 빌딩)

전 화 : 02-546-6200



   

공고의 내용


 

당사 발행 제13회차 무기명 무보증 이권부 사모 전환사채(이하 본건 전환사채’)에 대한 사채권자집회가 아래와 같이 소집됨을 공고하오니, 해당 사채권을 보유하고 계신 사채권자께서는 참석하여 주시기를 요청드립니다.

 

일 시 : 201827일 오전 10 : 00

장 소 : 주식회사 카테아 본점(서울특별시 강남구 언주로 620, 8)

목적사항 : 사채권자집회의 대표자·결의집행자 선임의 건과 본건 전환사채의 주가하락에 따른 전환가액 조정한도 변경의 건(별지 참조)

의결권 행사의 요건 : 본 사채권자 집회에 참석하여 사채권자로서 의결권을 행사하고자 하는 자는 상법 제492조 제2항에 따라, 사채권자집회일 1주 전까지(2018. 1. 30. 자정까지) 본인이 소유하는 전환사채권 원본을 공탁하여야만 의결권을 행사할 수 있습니다.

 


  

주식회사 카테아

대표이사 조현상



별지1

회의의 목적사항

 

주식회사 카테아 발행 제13회차 무기명, 무보증, 이권부, 사모 전환사채(이하 본건 전환사채’)의 사채권자로 구성된 사채권자 집회의 대표자 및 결의집행자로 견미리를 선임하고자 한다.

본 사채권자 집회는 본건 전환사채에 대한 주가하락시 전환가액 조정의 최저한도를 주식회사 카테아 정관에 기재되어 있는 것과 같이 액면가까지 낮추는 것을 의결하고자 한다.

본 사채권자 집회에서는 주식회사 카테아 이사회가 위 2,항의 의결내용에 따라 본건 전환사채에 대한 주가하락시 전환가액 조정의 최저한도를 액면가까지 낮추는 이사회결의 및 그에 따르는 후속절차를 신속히 하도록 요청하고자 한다.

별지2


사채권자 집회 소집이유


당사는 2015. 12. 22. 13회차 무기명 무보증 사모 전환사채 권면총액 5,400,000,000(이하 본건 전환사채’)을 발행하였으며, 본건 전환사채를 발행할 당시 당사 정관에는 주가하락으로 인한 전환가격 조정의 최저한도를 액면가까지로 할 수 있도록 규정하고 있었음에도, 당사의 이사회는 전환사채 인수계약서상, 주가하락으로 인한 전환가격 조정의 한도를 최초 전환가액의 70%로 결정하여 발행하였습니다.

본건 전환사채의 발행 당시 전환가격은 주당 7,940원이었으나, 70%5,558원까지만 전환가격이 조정된 이후 현재 주가는 발행시 전환가격의 10% 수준에 머물고 있고, 이로 인하여 본건 전환사채를 보유한 사채권자는 당사의 주가하락으로 인하여 전환권 행사가 가능해진 2016. 12. 22. 이후에도 전환권을 행사하는 대신 상환청구권을 행사하겠다는 의사를 강력하게 표시하였고, 본건 전환사채를 보유한 사채권자가 만기에 상환청구권을 행사할 경우 당사는 재정악화를 넘어서서 부도마저 피할 수 없는 상황에 처하게 되었습니다.

 

이에 당사는 당사 정관이 전환가격 조정의 한도를 액면가까지로 정할 수 있는 사정으로 규정하고 있는 재무적인 위기 극복을 위해 본건 전환사채의 주가하락으로 인한 전환가격 조정의 하한을 액면가까지로 변경하는 내용의 사채권자집회를 소집하기로 결정하였습니다.

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